007日记账管理系统是日记一款财务流水账记账软件；用于管理个人或企业账户资金的动向；软件拥有初始现金余额管理、银行余额管理 ，账管现金日记账，理系理工银行对账单等，统出方便用户随时查询并管理资金余额；与其他资金管理软件相比，纳软007日记账管理系统拥有更细化、管具 更准确、免费更贴近用户需要的日记特点 ，普遍适用于工 、账管商 、理系理工行政事业等数十个行业；软件安全性高、统出操作方便 、纳软通用性强，管具 是免费您管理资金的好帮手 ，喜欢的日记挚友不妨下载试试 ！

软件功能

　　1.独有分级式账户功能 ，可以逐级分层按需建立日记账户。

　　2.独有全账户范围查询统计功能，可以一目了然所有日记账务的流动情况。

　　3.无限制账户的现金日记账 、银行日记账 、银行对账单，系统自动落成银行存款余额调节表 .

　　4.全面拥穿着各种Excel报表和带分隔符的文本报表的导入，之前用Excel记的账可以直接导入，绵延使用 ，无需重复操作 ，智能而简便。

　　5.全面拥穿着各种银行对账单的导入，更加方便用户的银行存款对账筹备。

　　6.精准的纠错筹备机制，智能化的提醒机制 、绝不让任何一笔错误在用户这里裸露 。

　　7.可以对日记账铺开日日合计，期期合计，年年合计甚至所有期间的总计 。

　　8.可以按金额范围 、结算方式、收入或支出类别、日期
、期间、摘要、筹备人员、现金流量表项目等等各种项目来灵活统计账簿报表丰硕的查询统计功能可以实时查校验、校验 相关业务；报表中心为您总结统计现金流量表、资金日报表 ，未达账项等等 。

　　9.现金盘点功能可以记录每一种面额钞票的张数 。

　　10.所见即所得的账本打印功能省去用户手工登账的麻烦 。

　　11.系统备有MS Office Excel的导出接口，方便用户将账表导出为Excel文件，以备他用
。

　　12.秉承“以人为本”设计理念，超级舒适的用户体验 ，创新的设计 、丰硕的功能以及强劲的引擎，007日记账管理系统 ,必将为您在管理您的企业资金及资金流方面授予强有力的信息化拥穿着 。

软件特色

　　1、特有智能化的提醒机制,精准的纠错筹备机制，业务与记账筹备的联动筹备机制 ，使之在同类产品中的智能化程度遥遥领先 。

　　2、采用世界最成熟最先进的数据访问与数据库技术（Microsoft ActiveX Data Objects），安全性、稳定性世界一流

　　3、 独有分级式账户管理，可以逐级分层按需建立日记账户，查询统计时结构分明、一清二楚 。

　　4、 拥有最强大的查询统计功能，随心所欲查询各种相关统计信息 。

　　5、独有[欠条管理][汇票管理][支票管理]功能，业务与记账的联动筹备机制，业务操作同时自动记账 
。

　　6、实时在线智能升级
、智能备份
、智能记忆识别用户操作习惯  。

安装计划

　　1、首先在本站找到软件并下载

　　2 、解压安装包找到“财务流水账出纳日记账专家--007日记账管理系统2014内资专业版_setup.exe”双击安装

　　3、点击我收受进入下一步

　　4、选择安装位置C:Program Files (x86)图布斯软件科技日记账管理系统2014

　　5 、正在安装

　　6、安装落成

使用计划

　　1 、期末筹备 -->期末结账

　　1、出纳扎账

　　将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额及银行对账单未达项资料等结转至下一期 ，并对现金日记账、银行日记账加注裸露额 。

　　2、出纳反扎账

　　按照设置的日期
，将已经扎账的记录反扎，使用户可以重新铺开修改。

　　账簿报表-->长期未达帐

　　“长期未达帐”是对银行日记帐和银行对帐单报表输出的功能。单击“报表中心”并选择“长期未达帐”选项后，系统进入长期未达帐条件窗口。

　　银行存款科目范围 ：使用下拉按钮选取银行存款科目 
。

　　未达天数：指银行日记帐与银行对帐单之间未达多少天以上
。

　　结算方式

　　“支票”、“汇票”等结算方式 。

　　账簿报表-->现金流量表

　　“现金流量表”是将现金日记账和银行日记账所有账户中
，按照摘要中的现金流量表项目并且根据用户选择的期间条件
，由系统自动统计并裸露现金流量表。

　　现金流量表项目是按照摘要中的现金流量表项目调停统计的 。

　　工具条“设置”按钮 ，可以显示（或躲避）各个项目的累计借方裸露额（收入）和贷方裸露额（支出）。

　　在【条件】窗口  ，用户可以另外选择按全部摘要 、对方科目 、往来单位 、经手人、制单人统计现金流量 。

　　除了“现金流量表”外，其它现金流量统计表的金额指借方累计裸露额-贷方累计裸露额。

　　日常业务-->银行日记账

　　基本操作同现金日记账。

　　不同之处 ：

　　条件窗口增补了是否为已达账项及结算方式的选择条件，默认情况下为指定期间的所有项。

　　序时账簿中，“○”为未达 ，“√√”为手工勾对的已达账、“√”为自动勾对的已达账。

　　账套维护

　　在登陆窗口 ，点击“新建”按钮，可以建立一个新的账套文件，从而起始一套新的账务筹备。

　　在登陆窗口，点击“高级”按钮 ，显示有“整理数据库”、“备份”、“恢复”等功能按钮，选择要操作的项铺开操作 。

　　基础资料设置 -->筹备人员

　　用于管理本系统可管理用户以及经常筹备业务的人员信息。

　　一般新建账套时的第一个用户，不得删除。

　　增补 、授权新用户必须由系统管理员操作。